| 基金简称 | 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 160639 |
| 基金全称 | 鹏华中证高铁产业指数分级 | 成立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 164,982,513.58元 |
| 基金经理 | 罗英宇 | 风险等级 | R3(中风险) |
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
投资理念
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金经理
罗英宇 任职时间: 2021-01-20 至今
罗英宇,男,中国籍,15年证券从业经历,管理学硕士。曾任招商银行股份有限公司高级程序员,博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监,现担任量化及衍生品投资部基金经理。罗英宇具备基金从业资格。2020年12月22日至2022年1月7日,担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月22日起,担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月22日至2022年3月11日,担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起,担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月20日,担任鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月20日起,担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月20日起,担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月20日至2022年8月3日,担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年8月24日起,担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月15日起,担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起,担任鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月3日起,担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月3日起,担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年8月12日起,担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
资产配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| 股票 | 75266966.27元 | 93.53% |
| 银行存款 | 4863347.34元 | 6.04% |
行业配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| 行业投资合计 | 75136525.54元 | 94.43% |
| 制造业 | 34697262.07元 | 43.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20564232元 | 25.84% |
| 建筑业 | 17757170.87元 | 22.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1605423.6元 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512437元 | 0.64% |
| 制造业 | 130440.73元 | 0.16% |
| 行业投资合计 | 130440.73元 | 0.16% |
重仓配置
| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| 京沪高铁 (601816) | 11639244元 | 14.63% |
| 中国中车 (601766) | 10584169.26元 | 13.30% |
| 中国中铁 (601390) | 9726007.92元 | 12.22% |
| 大秦铁路 (601006) | 6764168元 | 8.50% |
| 中国铁建 (601186) | 6055898.44元 | 7.61% |
| 时代电气 (688187) | 2422908元 | 3.05% |
| 中国通号 (688009) | 2109037元 | 2.65% |
| 隧道股份 (600820) | 1975264.51元 | 2.48% |
| 卧龙电驱 (600580) | 1953105元 | 2.45% |
| 特锐德 (300001) | 1886617.98元 | 2.37% |
| 杰华特 (688141) | 40137.5元 | 0.05% |
| 海正生材 (688203) | 20175.33元 | 0.03% |
| 长盈通 (688143) | 21244.68元 | 0.03% |
| 帝奥微 (688381) | 23509.62元 | 0.03% |
| 三未信安 (688489) | 25373.6元 | 0.03% |
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